维护供应商主数据
1、目的：创建、修改供应商主数据
2、适用范围：集团所有供应商
3、文件内容概述：
⑴ 供应商类型（即帐户组）分为五类：
供应商类型 适用范围 帐户组 编码范围 编码规则 备注
一次性供应商 不经常发生业务的，并且不涉及预付款业务的供应商 Z001 1-999 内部给号 一个公司只需创建一个一次性供应商
集团关联供应商 属于江中集团内部的所有公司 Z003 1000-9999 外部给号；与该供应商对应的公司代码一致
员工供应商 属于江中集团内部的所有员工 Z004 60000-69999 内部给号
客户供应商 既是江中的客户，同时又是江中的供应商 Z006 100000-999999 外部给号；与该供应商对应的客户编码一致 首先需要维护该供应商对应的客户主数据
财务供应商 税务、银行、工商 Z005 80000-89999 内部给号 不涉及采购业务
普通供应商 除上述供应商之外的供应商，主要指采购供应商 Z002 20000-29999 内部给号
⑵ 供应商有三个层面的数据：
① 一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
② 公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③ 采购组织数据：属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶ 维护供应商主数据的事务码：
① 创建供应商主数据的事务码：
Ø 创建一般数据：FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可
Ø 创建公司代码数据：FK01、XK01。（同时维护了“一般数据”）
Ø 创建采购组织数据：MK01、XK01。（同时维护了“一般数据”）
Ø 集中创建供应商主数据：XK01。（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）
Ø 员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。
② 修改供应商主数据的事务码：
Ø 修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
Ø 修改公司代码数据：FK02、XK02。
Ø 修改采购组织数据：MK02、XK02。
Ø 集中修改供应商主数据：XK02。
③ 显示供应商主数据的事务码：
Ø 显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
Ø 显示公司代码数据：FK03、XK03。
Ø 显示采购组织数据：MK03、XK03。
Ø 集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
（6）可以参照供应商24008，公司代码1200创建供应商，但有些内容需根据实际情况修改。
4、创建供应商主数据流程操作步骤: （以集中创建供应商主数据为例）
⑴ 创建员工供应商
系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码 XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
供应商 供应商号 N 系统内部分配号码，不能外部给号
公司代码 O 1725 如果需要维护公司层面的数据,则输入公司代码
采购组织 N
帐户组 供应商类型 R Z004 员工供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
标题 公司、女士、先生 O 一般不选择
名称 供应商全称 R 吴志波 发票上注明的供应商名称
搜索条件 1 内容与“名称”一致
搜索条件 2 查询供应商的搜索条件 R WZB 一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家 R CN（中国）
电话 O 根据实际情况维护
传真 O 根据实际情况维护
E—MAIL等字段 O 根据实际情况维护
连续两次回车，进入“支付交易”视图：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
国家 CN中国 O
银行码 供应商银行代码 O
银行帐户 供应商开户帐号 O
银行户主 银行开户的主人 O
银行名称 供应商开户银行的名称 O
回车，进入“会计信息”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
统驭科目 对应的会计科目 R 21810101 其他应付款
排序码 供应商余额显示的顺序 R 001 供应商余额按记帐日期先后顺序显示
先前的帐户号码 录入SAP系统之前的供应商代码 O 如果供应商在以往的系统中有编码，可以在此维护方便查找
其他字段 O 其他字段根据实际情况维护
回车，进入“支付交易”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
付款条件 R Z001
检查双重发票 检查重复发票校验 R 选中
付款方式 常用的付款方式 R BC 可以任意选择
开户银行 常用帐户 R 工行
容差组 发票校验容差 R 0001 唯一选择
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
保存之后，提示：
⑵ 创建财务供应商
系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码 XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
供应商 供应商号 N 系统内部分配号码，不能外部给号
公司代码 O 1713 如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织 N
帐户组 供应商类型 R Z005 财务供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
标题 公司、女士、先生 O 一般不选择
名称 供应商全称 R 中国工商银行阳办永分处
搜索条件 1 内容与“名称”一致 R
搜索条件 2 查询供应商的搜索条件 R ZGGSYHYBYFC 一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家 R CN（中国）
其他字段 O 其他字段可以根据实际情况维护
回车，进入“控制”视图：
根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段
回车，进入“支付交易”视图：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
国家 CN中国 O
银行码 供应商银行代码 O
银行帐户 供应商开户帐号 O
银行户主 银行开户的主人 O
银行名称 供应商开户银行的名称 O
回车，进入“会计信息”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
统驭科目 对应的会计科目 R 21810101 其他应付款
排序码 供应商余额显示的顺序 R 001 供应商余额按记帐日期先后顺序显示
先前的帐户号码 录入SAP系统之前的供应商代码 O 如果供应商在以往的系统中有编码，可以在此维护方便查找
其他字段 O 其他字段根据实际情况维护
回车，进入“支付交易”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
付款条件 R Z001
检查双重发票 检查重复发票校验 R 选中
付款方式 常用的付款方式 R BC 可以任意选择
开户银行 常用帐户 R 工行
容差组 发票校验容差 R 0001 唯一选择
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
保存之后，提示：
⑶ 创建集团关联供应商
系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码 XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
供应商 供应商号 R 1704 外部分配号码，供应商号码与对应的公司代码一致
公司代码 O 1713 如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织 O 1000 1000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织
帐户组 供应商类型 R Z003 集团关联供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
标题 公司、女士、先生 O 一般不选择
名称 供应商全称 R 江西恒生西夏王山西分公司
搜索条件 1 内容与“名称”一致
搜索条件2 查询供应商的搜索条件 R JXHSXXWSXFGS 一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家 R CN（中国）
其他字段 O 其他字段可以根据实际情况维护
回车，进入“控制”视图：
根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段
回车，进入“支付交易”视图：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
国家 CN中国 O
银行码 供应商银行代码 O
银行帐户 供应商开户帐号 O
银行户主 银行开户的主人 O
银行名称 供应商开户银行的名称 O
回车，进入“会计信息”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
统驭科目 对应的会计科目 R 21810101 其他应付款21810101、或应付帐款21210101
排序码 供应商余额显示的顺序 R 001 供应商余额按记帐日期先后顺序显示
先前的帐户号码 录入SAP系统之前的供应商代码 O 如果供应商在以往的系统中有编码，可以在此维护方便查找
其他字段 O 其他字段根据实际情况维护
回车，进入“支付交易”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
付款条件 R Z001
检查双重发票 检查重复发票校验 R 选中
付款方式 常用的付款方式 R BC 可以任意选择
开户银行 常用帐户 R 工行
容差组 发票校验容差 R 0001 唯一选择
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
回车，进入“采购数据”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
订单货币 货币代码 R RMB
付款条件 R Z001
方案组, 供应商 供应商方案 N 空 默认为供应商的标准方案
基于收货的发票校验 是否货物收货之后才能进行发票校验 Y 选中
自动建立采购定单 是否系统自动建立采购定单 Y 选中
回车，进入“合伙人功能”界面：
如果订货地点、发票提供者与供应商不一致，则需要更改
保存之后，提示：
⑷ 创建普通供应商
系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码 XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
供应商 供应商号 N 内部分配号码
公司代码 O 1713 如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织 负责采购的组织 R 1000 1000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织
帐户组 供应商类型 R Z002 普通供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
标题 公司、女士、先生 O 一般不选择
名称 供应商全称 R 南昌百货大楼
搜索条件 1 内容与“名称”一致
搜索条件 2 查询供应商的搜索条件 R NCBHDL 一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家 R CN（中国）
其他字段 O 其他字段可以根据实际情况维护
回车，进入“控制”视图：
根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段
回车，进入“支付交易”视图：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
国家 CN中国 O
银行码 供应商银行代码 O
银行帐户 供应商开户帐号 O
银行户主 银行开户的主人 O
银行名称 供应商开户银行的名称 O
回车，进入“会计信息”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
统驭科目 对应的会计科目 R 21210101 应付帐款、或其他应付款
排序码 供应商余额显示的顺序 R 001 供应商余额按记帐日期先后顺序显示
先前的帐户号码 录入SAP系统之前的供应商代码 O 如果供应商在以往的系统中有编码，可以在此维护方便查找
其他字段 O 其他字段根据实际情况维护
回车，进入“支付交易”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
付款条件 R Z001
检查双重发票 检查重复发票校验 R 选中
付款方式 常用的付款方式 R BC 可以任意选择
开户银行 常用帐户 R 工行
容差组 发票校验容差 R 0001 唯一选择
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
回车，进入“采购数据”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
订单货币 货币代码 R RMB
付款条件 R Z001
方案组, 供应商 供应商方案 N 空 默认为供应商的标准方案
基于收货的发票校验 是否货物收货之后才能进行发票校验 Y 选中
自动建立采购定单 是否系统自动建立采购定单 Y 选中
回车，进入“合伙人功能”界面：
如果订货地点、发票提供者与供应商不一致，则需要更改
保存之后，提示：
⑸创建客户供应商
系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码 XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
供应商 供应商号 R 100001 外部分配号码，与客户号一致
公司代码 O 1713 如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织 负责采购的组织 R 1000 1000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织
帐户组 供应商类型 R Z006 客户供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
标题 公司、女士、先生 O 一般不选择
名称 供应商全称 R 大自然宾馆
搜索条件 1 内容与“名称”一致
搜索条件2 查询供应商的搜索条件 R DZRBG 一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家 R CN（中国）
其他字段 O 其他字段可以根据实际情况维护
回车，进入“控制”视图界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
购货方编号 客户号 R 100001
根据需要维护其他字段
回车，进入“支付交易”界面：可以根据需求维护
回车，直到进入“会计信息”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
统驭科目 对应的会计科目 R 21210101 应付帐款、或其他应付款
其他字段 O 其他字段根据实际情况维护
回车，进入“支付交易”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
付款条件 R Z001
检查双重发票 检查重复发票校验 R 选中
付款方式 常用的付款方式 R BC 可以任意选择
开户银行 常用帐户 R 工行
容差组 发票校验容差 R 0001 唯一选择
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
回车，进入“采购数据”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
订单货币 货币代码 R RMB
付款条件 R Z001
方案组, 供应商 供应商方案 N 空 默认为供应商的标准方案
基于收货的发票校验 是否货物收货之后才能进行发票校验 Y 选中
自动建立采购定单 是否系统自动建立采购定单 Y 选中
回车，进入“合伙人功能”界面：
如果订货地点、发票提供者与供应商不一致，则需要更改
保存之后，提示：
⑹创建一次性供应商
系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建
事务码 XK01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
供应商 供应商号 N 内部分配号码
公司代码 O 1713 如果需要维护公司代码数据,则输入公司代码
采购组织 负责采购的组织 O 1000 1000公司性采购组织、2000集团性采购组织、3000集团内采购组织
帐户组 供应商类型 R Z001 一次性供应商
回车,进入以下界面:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
标题 公司、女士、先生 O 一般不选择
名称 供应商全称 R 太平洋百货
搜索条件 1/2 查询供应商的搜索条件 R TPYBH 一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述
国家 R CN（中国）
其他字段 O 其他字段可以根据实际情况维护
回车，进入“控制”视图界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
参考科目组 帐户组 R Z001
回车，直到进入“会计信息”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
统驭科目 对应的会计科目 R 21210101 应付帐款
回车，进入“支付交易”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
付款条件 R Z001
检查双重发票 检查重复发票校验 R 选中
付款方式 常用的付款方式 R BC 可以任意选择
开户银行 常用帐户 R 工行
容差组 发票校验容差 R 0001 唯一选择
回车，进入“信函”界面：
一般不需维护，但可以根据实际情况维护相关字段。
回车，进入“采购数据”界面：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
订单货币 货币代码 R RMB
付款条件 R Z001
方案组, 供应商 供应商方案 N 空 默认为供应商的标准方案
基于收货的发票校验 是否货物收货之后才能进行发票校验 Y 选中