账户余额每天为0, 通过cash pool科目

现在在建行的存款，每天的余额都是0。建行的存款现在由北京总部统一管理，公司每天用多少，都是先从银行透支的（就像我们的信用卡）总部每天会在银行下班前，会把当天在银行的支出全部给划款过来（就是还给银行），必须保证银行的账户每天为0，同样，如果我们当天有款项进账，那下班前这笔款也会划到总部的.